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2月23日基金净值:汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0259,涨0.06%
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2月23日基金净值:汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0259,涨0.06%
发布日期:2024-02-28 07:58    点击次数:113

本站消息,2月23日,汇添富鑫盛定开债A最新单位净值为1.0259元,累计净值为1.2349元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫盛定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.8%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李伟,李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.79%。

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