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2月23日基金净值:华安安盛3个月定开债最新净值1.0448,涨0.06%
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2月23日基金净值:华安安盛3个月定开债最新净值1.0448,涨0.06%
发布日期:2024-02-28 06:26    点击次数:173

本站消息,2月23日,华安安盛3个月定开债最新单位净值为1.0448元,累计净值为1.1923元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%,近3个月上涨1.82%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安安盛3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.18%,现金占净值比0.73%。

该基金的基金经理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.64%。

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